LLB Strategie Rendite (USD)
LI0250285934
LLB Strategie Rendite (USD)/ LI0250285934 /
NAV2024-07-22 |
Chg.+0.2000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
115.4400USD |
+0.17% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften.
Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 15 % und 30 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 60 % und 85 % des Teilfondsvermögens.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Rene Hensel, Manfred Jakob |
Fund volume: |
4.43 mill.
USD
|
Launch date: |
2014-08-29 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
1.12% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Fund Services |
Address: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Assets
Mutual Funds |
|
96.51% |
Certificates |
|
1.25% |
Cash |
|
1.07% |
Others |
|
1.17% |