NAV26/08/2024 Diferencia+0.1000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
118.2000USD +0.08% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services 

Estrategia de inversión

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 15 % und 30 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 60 % und 85 % des Teilfondsvermögens.
 

Objetivo de inversión

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Multi-asset
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
País de origen: Liechtenstein
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Rene Hensel, Manfred Jakob
Volumen de fondo: 4.22 millones  USD
Fecha de fundación: 29/08/2014
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.50%
Max. Comisión de administración: 1.12%
Inversión mínima: 0.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 1.50%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Fund Services
Dirección: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
País: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Activos

Mutual Funds
 
96.98%
Certificates
 
1.24%
Cash
 
0.61%
Otros
 
1.17%

Países

Global
 
99.39%
Cash
 
0.61%