LLB Obligationen USD ESG/ LI0013255679 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 253.1900USD | +0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: | Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Mirko Mattasch, Peter Goller |
| Объем фонда: | 54.84 млн USD |
| Дата запуска: | 30.12.1997 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 1.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.81% |
| Минимальное вложение: | 0.00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.50% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | LLB Fund Services |
|---|---|
| Адрес: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: | Liechtenstein |
| Интернет: | www.llb.li |
Активы
| Bonds | 99.05% | |
| Другие | 0.95% |
Страны
| United States of America | 60.48% | |
| France | 7.81% | |
| Netherlands | 4.48% | |
| Japan | 4.31% | |
| United Kingdom | 3.61% | |
| Canada | 3.61% | |
| Norway | 1.86% | |
| Singapore | 1.43% | |
| Korea, Republic Of | 1.40% | |
| Sweden | 1.32% | |
| Finland | 1.31% | |
| Denmark | 1.18% | |
| Germany | 1.16% | |
| New Zealand | 1.14% | |
| Spain | 1.11% | |
| Другие | 3.79% |
Валюта
| US Dollar | 100.00% |
