LLB Obligationen USD ESG
LI0013255679
LLB Obligationen USD ESG/ LI0013255679 /
NAV2024-12-20 |
Chg.+0.5700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
250.8800USD |
+0.23% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in US Dollar angelegt.
Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in US Dollar angelegt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Mirko Mattasch, Peter Goller |
Fund volume: |
109.15 mill.
USD
|
Launch date: |
1997-12-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.81% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Fund Services |
Address: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Assets
Bonds |
|
96.66% |
Cash |
|
0.87% |
Others |
|
2.47% |
Countries
United States of America |
|
78.49% |
France |
|
3.75% |
Japan |
|
2.10% |
United Kingdom |
|
1.75% |
Canada |
|
1.73% |
Netherlands |
|
1.72% |
Norway |
|
0.87% |
Cash |
|
0.87% |
Korea, Republic Of |
|
0.69% |
Singapore |
|
0.67% |
Sweden |
|
0.65% |
Finland |
|
0.64% |
Denmark |
|
0.58% |
New Zealand |
|
0.56% |
Germany |
|
0.55% |
Others |
|
4.38% |
Currencies
US Dollar |
|
99.13% |
Others |
|
0.87% |