NAV2024-12-20 Chg.+0.5700 Type of yield Investment Focus Investment company
250.8800USD +0.23% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in US Dollar angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in US Dollar angelegt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Mirko Mattasch, Peter Goller
Fund volume: 109.15 mill.  USD
Launch date: 1997-12-30
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.81%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Fund Services
Address: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Assets

Bonds
 
96.66%
Cash
 
0.87%
Others
 
2.47%

Countries

United States of America
 
78.49%
France
 
3.75%
Japan
 
2.10%
United Kingdom
 
1.75%
Canada
 
1.73%
Netherlands
 
1.72%
Norway
 
0.87%
Cash
 
0.87%
Korea, Republic Of
 
0.69%
Singapore
 
0.67%
Sweden
 
0.65%
Finland
 
0.64%
Denmark
 
0.58%
New Zealand
 
0.56%
Germany
 
0.55%
Others
 
4.38%

Currencies

US Dollar
 
99.13%
Others
 
0.87%