LLB Obligationen USD ESG/ LI0013255679 /
| NAV04.11.2024 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 253,1900USD | +0,01% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Mirko Mattasch, Peter Goller |
| Aktywa: | 54,84 mln USD |
| Data startu: | 30.12.1997 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 1,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,81% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 1,50% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LLB Fund Services |
|---|---|
| Adres: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: | Liechtenstein |
| Internet: | www.llb.li |
Aktywa
| Obligacje | 99,05% | |
| Inne | 0,95% |
Kraje
| USA | 60,48% | |
| Francja | 7,81% | |
| Holandia | 4,48% | |
| Japonia | 4,31% | |
| Wielka Brytania | 3,61% | |
| Kanada | 3,61% | |
| Norwegia | 1,86% | |
| Singapur | 1,43% | |
| Republika Korei | 1,40% | |
| Szwecja | 1,32% | |
| Finlandia | 1,31% | |
| Dania | 1,18% | |
| Niemcy | 1,16% | |
| Nowa Zelandia | 1,14% | |
| Hiszpania | 1,11% | |
| Inne | 3,79% |
Waluty
| Dolar amerykański | 100,00% |
