LLB Obligationen USD ESG/ LI0013255679 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 253,1900USD | +0,01% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: | Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Mirko Mattasch, Peter Goller |
| Alap forgalma: | 54,84 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 1997. 12. 30. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 1,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,81% |
| Minimum befektetés: | 0,00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | LLB Fund Services |
|---|---|
| Cím: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: | Liechtenstein |
| Internet: | www.llb.li |
Eszközök
| Kötvények | 99,05% | |
| Egyéb | 0,95% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 60,48% | |
| Franciaország | 7,81% | |
| Hollandia | 4,48% | |
| Japán | 4,31% | |
| Egyesült Királyság | 3,61% | |
| Kanada | 3,61% | |
| Norvégia | 1,86% | |
| Szingapúr | 1,43% | |
| Dél-Korea | 1,40% | |
| Svédország | 1,32% | |
| Finnország | 1,31% | |
| Dánia | 1,18% | |
| Németország | 1,16% | |
| Új-Zéland | 1,14% | |
| Spanyolország | 1,11% | |
| Egyéb | 3,79% |
Devizák
| US Dollár | 100,00% |
