NAV04.11.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
253,1900USD +0,01% thesaurierend Anleihen weltweit LLB Fund Services 

Investmentstrategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in US Dollar angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
 

Investmentziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in US Dollar angelegt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Mirko Mattasch, Peter Goller
Fondsvolumen: 54,84 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 30.12.1997
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,81%
Mindestveranlagung: 0,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 1,50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,05%
Sonstige
 
0,95%

Länder

USA
 
60,48%
Frankreich
 
7,81%
Niederlande
 
4,48%
Japan
 
4,31%
Vereinigtes Königreich
 
3,61%
Kanada
 
3,61%
Norwegen
 
1,86%
Singapur
 
1,43%
Südkorea
 
1,40%
Schweden
 
1,32%
Finnland
 
1,31%
Dänemark
 
1,18%
Deutschland
 
1,16%
Neuseeland
 
1,14%
Spanien
 
1,11%
Sonstige
 
3,79%

Währungen

US-Dollar
 
100,00%