LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse P
LI0028614878
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse P/ LI0028614878 /
NAV26/08/2024 |
Var.+0.3200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
130.9700USD |
+0.24% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind.
Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft. |
Domicilio del fondo: |
Liechtenstein |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
Volume del fondo: |
285.37 mill.
USD
|
Data di lancio: |
24/01/2007 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
1.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.61% |
Investimento minimo: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
LLB Fund Services |
Indirizzo: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Paese: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Attività
Bonds |
|
94.83% |
Cash |
|
4.13% |
Altri |
|
1.04% |
Paesi
United States of America |
|
51.38% |
United Kingdom |
|
16.71% |
Germany |
|
6.30% |
France |
|
6.22% |
Cash |
|
4.13% |
Italy |
|
4.03% |
Canada |
|
3.63% |
Spain |
|
2.56% |
Supranational |
|
1.69% |
Japan |
|
1.19% |
Sweden |
|
0.59% |
Austria |
|
0.34% |
Denmark |
|
0.19% |
Altri |
|
1.04% |
Cambi
US Dollar |
|
55.38% |
British Pound |
|
18.40% |
Euro |
|
17.11% |
Japanese Yen |
|
2.94% |
Canadian Dollar |
|
1.26% |
Swedish Krona |
|
0.59% |
Danish Krone |
|
0.19% |
Altri |
|
4.13% |