LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse P
LI0028614878
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse P/ LI0028614878 /
NAV26/08/2024 |
Chg.+0.3200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
130.9700USD |
+0.24% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind.
Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft. |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
Fund volume: |
284.4 mill.
USD
|
Launch date: |
24/01/2007 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.61% |
Minimum investment: |
0.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Fund Services |
Address: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Assets
Bonds |
|
94.83% |
Cash |
|
4.13% |
Others |
|
1.04% |
Countries
United States of America |
|
51.38% |
United Kingdom |
|
16.71% |
Germany |
|
6.30% |
France |
|
6.22% |
Cash |
|
4.13% |
Italy |
|
4.03% |
Canada |
|
3.63% |
Spain |
|
2.56% |
Supranational |
|
1.69% |
Japan |
|
1.19% |
Sweden |
|
0.59% |
Austria |
|
0.34% |
Denmark |
|
0.19% |
Others |
|
1.04% |
Currencies
US Dollar |
|
55.38% |
British Pound |
|
18.40% |
Euro |
|
17.11% |
Japanese Yen |
|
2.94% |
Canadian Dollar |
|
1.26% |
Swedish Krona |
|
0.59% |
Danish Krone |
|
0.19% |
Others |
|
4.13% |