LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse P
LI0028614878
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse P/ LI0028614878 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0.3200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
130.9700USD |
+0.24% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
LLB Fund Services ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind.
Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
Investmentziel
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft. |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
Fondsvolumen: |
285.37 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
24.01.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1.50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.61% |
Mindestveranlagung: |
0.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1.50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Fund Services |
Adresse: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Land: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94.83% |
Barmittel |
|
4.13% |
Sonstige |
|
1.04% |
Länder
USA |
|
51.38% |
Vereinigtes Königreich |
|
16.71% |
Deutschland |
|
6.30% |
Frankreich |
|
6.22% |
Barmittel |
|
4.13% |
Italien |
|
4.03% |
Kanada |
|
3.63% |
Spanien |
|
2.56% |
Supranational |
|
1.69% |
Japan |
|
1.19% |
Schweden |
|
0.59% |
Österreich |
|
0.34% |
Dänemark |
|
0.19% |
Sonstige |
|
1.04% |
Währungen
US-Dollar |
|
55.38% |
Britisches Pfund |
|
18.40% |
Euro |
|
17.11% |
Japanischer Yen |
|
2.94% |
Kanadischer Dollar |
|
1.26% |
Schwedische Krone |
|
0.59% |
Dänische Krone |
|
0.19% |
Sonstige |
|
4.13% |