LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse LLB
LI0028614787
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse LLB/ LI0028614787 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.5100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 152.9500USD |
-0.33% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
| Объем фонда: |
285.53 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.01.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.02% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
| Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.llb.li
|
Страны
| United States of America |
|
51.15% |
| United Kingdom |
|
15.58% |
| Cash |
|
7.18% |
| Germany |
|
6.35% |
| France |
|
5.45% |
| Italy |
|
4.08% |
| Spain |
|
2.57% |
| Canada |
|
2.50% |
| Supranational |
|
1.70% |
| Japan |
|
1.25% |
| Poland |
|
1.10% |
| Sweden |
|
0.58% |
| Austria |
|
0.33% |
| Denmark |
|
0.18% |
Валюта
| US Dollar |
|
54.02% |
| British Pound |
|
17.28% |
| Euro |
|
16.42% |
| Japanese Yen |
|
3.09% |
| Canadian Dollar |
|
1.24% |
| Swedish Krona |
|
0.58% |
| Danish Krone |
|
0.19% |
| Другие |
|
7.18% |
