Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.6500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
151.5200USD +0.43% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Government Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft.
Место жительства фонда: Liechtenstein
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch
Объем фонда: 284.4 млн  USD
Дата запуска: 24.01.2007
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.02%
Минимальное вложение: 100,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LLB Fund Services
Адрес: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Страна: Liechtenstein
Интернет: www.llb.li
 

Активы

Bonds
 
94.83%
Cash
 
4.13%
Другие
 
1.04%

Страны

United States of America
 
51.38%
United Kingdom
 
16.71%
Germany
 
6.30%
France
 
6.22%
Cash
 
4.13%
Italy
 
4.03%
Canada
 
3.63%
Spain
 
2.56%
Supranational
 
1.69%
Japan
 
1.19%
Sweden
 
0.59%
Austria
 
0.34%
Denmark
 
0.19%
Другие
 
1.04%

Валюта

US Dollar
 
55.38%
British Pound
 
18.40%
Euro
 
17.11%
Japanese Yen
 
2.94%
Canadian Dollar
 
1.26%
Swedish Krona
 
0.59%
Danish Krone
 
0.19%
Другие
 
4.13%