LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse LLB
LI0028614787
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse LLB/ LI0028614787 /
Стоимость чистых активов23.08.2024 |
Изменение+0.6500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
151.5200USD |
+0.43% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft. |
Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
Объем фонда: |
284.4 млн
USD
|
Дата запуска: |
24.01.2007 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.02% |
Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Страна: |
Liechtenstein |
Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
Bonds |
|
94.83% |
Cash |
|
4.13% |
Другие |
|
1.04% |
Страны
United States of America |
|
51.38% |
United Kingdom |
|
16.71% |
Germany |
|
6.30% |
France |
|
6.22% |
Cash |
|
4.13% |
Italy |
|
4.03% |
Canada |
|
3.63% |
Spain |
|
2.56% |
Supranational |
|
1.69% |
Japan |
|
1.19% |
Sweden |
|
0.59% |
Austria |
|
0.34% |
Denmark |
|
0.19% |
Другие |
|
1.04% |
Валюта
US Dollar |
|
55.38% |
British Pound |
|
18.40% |
Euro |
|
17.11% |
Japanese Yen |
|
2.94% |
Canadian Dollar |
|
1.26% |
Swedish Krona |
|
0.59% |
Danish Krone |
|
0.19% |
Другие |
|
4.13% |