LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse LLB/  LI0028614787  /

Fonds
NAV11/4/2024 Chg.-0.2300 Type of yield Investment Focus Investment company
148.9000USD -0.15% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Government Bonds
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch
Fund volume: 276.47 mill.  USD
Launch date: 1/24/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.02%
Minimum investment: 100,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Fund Services
Address: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Assets

Bonds
 
91.92%
Cash
 
8.08%

Countries

United States of America
 
50.74%
United Kingdom
 
15.72%
Cash
 
8.08%
Germany
 
6.39%
France
 
5.50%
Italy
 
3.27%
Spain
 
2.61%
Canada
 
2.48%
Supranational
 
1.71%
Japan
 
1.26%
Poland
 
1.12%
Sweden
 
0.60%
Austria
 
0.33%
Denmark
 
0.19%

Currencies

US Dollar
 
53.58%
British Pound
 
17.43%
Euro
 
15.74%
Japanese Yen
 
3.14%
Canadian Dollar
 
1.24%
Swedish Krona
 
0.60%
Danish Krone
 
0.19%
Others
 
8.08%