LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse H USD
LI0290911598
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse H USD/ LI0290911598 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение-0.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 111.6000USD |
-0.21% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft. |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
| Объем фонда: |
274.1 млн
USD
|
| Дата запуска: |
30.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.61% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
| Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.llb.li
|
Страны
| United States of America |
|
50.95% |
| United Kingdom |
|
16.72% |
| France |
|
6.36% |
| Germany |
|
6.32% |
| Cash |
|
5.31% |
| Italy |
|
4.10% |
| Canada |
|
3.62% |
| Spain |
|
2.59% |
| Supranational |
|
1.70% |
| Japan |
|
1.21% |
| Sweden |
|
0.58% |
| Austria |
|
0.35% |
| Denmark |
|
0.19% |
