LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse H USD
LI0290911598
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse H USD/ LI0290911598 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.-0,2400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 111,6000USD |
-0,21% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
| Aktywa: |
274,1 mln
USD
|
| Data startu: |
30.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,61% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Fund Services |
| Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,69% |
| Gotówka |
|
5,31% |
Kraje
| USA |
|
50,95% |
| Wielka Brytania |
|
16,72% |
| Francja |
|
6,36% |
| Niemcy |
|
6,32% |
| Gotówka |
|
5,31% |
| Włochy |
|
4,10% |
| Kanada |
|
3,62% |
| Hiszpania |
|
2,59% |
| Ponadnarodowa |
|
1,70% |
| Japonia |
|
1,21% |
| Szwecja |
|
0,58% |
| Austria |
|
0,35% |
| Dania |
|
0,19% |
