LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse H USD
LI0290911598
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse H USD/ LI0290911598 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.-0,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 111,6000USD |
-0,21% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft. |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
| Alap forgalma: |
274,1 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,61% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,69% |
| Készpénz |
|
5,31% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
50,95% |
| Egyesült Királyság |
|
16,72% |
| Franciaország |
|
6,36% |
| Németország |
|
6,32% |
| Készpénz |
|
5,31% |
| Olaszország |
|
4,10% |
| Kanada |
|
3,62% |
| Spanyolország |
|
2,59% |
| Supernational |
|
1,70% |
| Japán |
|
1,21% |
| Svédország |
|
0,58% |
| Ausztria |
|
0,35% |
| Dánia |
|
0,19% |
