ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LLB Obligationen Global ESG Klasse P/  LI0009163713  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.6300EUR -0.06% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Место жительства фонда: Liechtenstein
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch
Объем фонда: 348.8 млн  EUR
Дата запуска: 24.01.2007
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.66%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 1.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LLB Fund Services
Адрес: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Страна: Liechtenstein
Интернет: www.llb.li
 

Активы

Bonds
 
 88.05%
Cash
 
 8.99%
Другие
 
 2.96%

Страны

United States of America
 
 38.99%
Cash
 
 8.99%
Netherlands
 
 6.95%
Germany
 
 6.51%
France
 
 5.74%
Supranational
 
 5.41%
Australia
 
 2.33%
Austria
 
 2.09%
Poland
 
 1.82%
Canada
 
 1.76%
Norway
 
 1.63%
United Kingdom
 
 1.57%
Spain
 
 1.49%
Finland
 
 1.47%
Belgium
 
 1.41%
Другие
 
 11.84%

Валюта

US Dollar
 
 45.26%
Euro
 
 29.31%
Japanese Yen
 
 9.29%
British Pound
 
 3.00%
Canadian Dollar
 
 1.79%
Australian Dollar
 
 1.02%
Norwegian Kroner
 
 0.86%
Swedish Krona
 
 0.22%
Mexican Peso
 
 0.13%
Другие
 
 9.12%