LLB Obligationen Global ESG Klasse P
LI0009163713
LLB Obligationen Global ESG Klasse P/ LI0009163713 /
| NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 84,6700EUR |
-0,19% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
| Alap forgalma: |
353,17 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 01. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,66% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
88,85% |
| Készpénz |
|
8,36% |
| Egyéb |
|
2,79% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
43,70% |
| Készpénz |
|
8,36% |
| Hollandia |
|
7,34% |
| Németország |
|
6,32% |
| Franciaország |
|
5,13% |
| Supernational |
|
4,71% |
| Ausztrália |
|
2,08% |
| Ausztria |
|
2,06% |
| Kanada |
|
1,76% |
| Belgium |
|
1,44% |
| Finnország |
|
1,40% |
| Spanyolország |
|
1,39% |
| Japán |
|
1,24% |
| Szlovénia |
|
1,23% |
| Egyesült Királyság |
|
1,14% |
| Egyéb |
|
10,70% |
Devizák
| US Dollár |
|
47,51% |
| Euro |
|
28,65% |
| Japán Yen |
|
8,98% |
| Brit Font |
|
3,30% |
| Kanadai Dollár |
|
1,66% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,04% |
| Norvég Korona |
|
0,50% |
| Egyéb |
|
8,36% |
