LLB Obligationen Global ESG Klasse H CHF
LI0290911465
LLB Obligationen Global ESG Klasse H CHF/ LI0290911465 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 90.1500CHF |
-0.11% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
| Объем фонда: |
330.01 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.10.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.66% |
| Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
| Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
| Bonds |
|
87.88% |
| Cash |
|
8.77% |
| Другие |
|
3.35% |
Страны
| United States of America |
|
43.12% |
| Cash |
|
8.77% |
| Netherlands |
|
7.20% |
| Germany |
|
6.38% |
| France |
|
5.23% |
| Supranational |
|
4.81% |
| Australia |
|
2.14% |
| Canada |
|
2.11% |
| Austria |
|
2.09% |
| Finland |
|
1.44% |
| Spain |
|
1.40% |
| Belgium |
|
1.31% |
| Japan |
|
1.24% |
| Slovenia |
|
1.24% |
| United Kingdom |
|
1.15% |
| Другие |
|
10.37% |
