LLB Obligationen Global ESG Klasse H CHF
LI0290911465
LLB Obligationen Global ESG Klasse H CHF/ LI0290911465 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia-0.1000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
91.3500CHF |
-0.11% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert.
Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
Objetivo de inversión
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
País de origen: |
Liechtenstein |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
Volumen de fondo: |
338.72 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
30/10/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.66% |
Inversión mínima: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
1.50% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LLB Fund Services |
Dirección: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
País: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Activos
Bonds |
|
89.08% |
Cash |
|
7.20% |
Otros |
|
3.72% |
Países
United States of America |
|
44.22% |
Netherlands |
|
7.42% |
Cash |
|
7.20% |
Germany |
|
6.33% |
France |
|
5.19% |
Supranational |
|
4.72% |
Australia |
|
2.13% |
Canada |
|
2.12% |
Austria |
|
2.05% |
Belgium |
|
1.45% |
Finland |
|
1.42% |
Spain |
|
1.38% |
Japan |
|
1.22% |
Slovenia |
|
1.22% |
United Kingdom |
|
1.15% |
Otros |
|
10.78% |