LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)
LI0006745264
LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)/ LI0006745264 /
NAV23/08/2024 |
Chg.+0.1000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
85.0000CHF |
+0.12% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Obligationen in Währungen von Ländern investiert, die nicht der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion angehören bzw. deren Währung nicht im Euro vertreten ist. Bis zu 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in der gleichen Währung angelegt werden. Die Investitionen beschränken sich auf erstklassige, fest und variabel verzinsliche Obligationenanlagen (inklusive Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), deren Ratings gemäss Standard & Poor's mindestens A- oder gemäss Moody's mindestens A3 sind oder eine vergleichbare Bonität aufweisen, sowie auf Geldmarktpapiere.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Government Bonds |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/10 |
Dernière distribution: |
03/02/2004 |
Banque dépositaire: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Domicile: |
Liechtenstein |
Permission de distribution: |
Austria, Germany |
Gestionnaire du fonds: |
Peter Goller, Mirko Mattasch |
Actif net: |
9.44 Mio.
CHF
|
Date de lancement: |
22/08/1997 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
1.50% |
Frais d'administration max.: |
0.77% |
Investissement minimum: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
1.50% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
LLB Fund Services |
Adresse: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Pays: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Actifs
Bonds |
|
89.23% |
Cash |
|
7.33% |
Autres |
|
3.44% |
Pays
United States of America |
|
20.72% |
Supranational |
|
20.44% |
Norway |
|
16.61% |
Germany |
|
8.55% |
Cash |
|
7.33% |
Sweden |
|
3.83% |
France |
|
3.28% |
United Kingdom |
|
3.00% |
Netherlands |
|
2.96% |
Austria |
|
2.64% |
Canada |
|
2.41% |
Japan |
|
1.65% |
Singapore |
|
1.58% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.56% |
Autres |
|
3.44% |
Monnaies
US Dollar |
|
29.13% |
Japanese Yen |
|
21.02% |
Norwegian Kroner |
|
13.03% |
British Pound |
|
9.65% |
Swedish Krona |
|
7.28% |
Canadian Dollar |
|
5.87% |
Danish Krone |
|
2.01% |
Australian Dollar |
|
1.79% |
New Zealand Dollar |
|
1.43% |
South African Rand |
|
0.99% |
Mexican Peso |
|
0.47% |
Autres |
|
7.33% |