NAV23/08/2024 Chg.+0.1000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
85.0000CHF +0.12% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Obligationen in Währungen von Ländern investiert, die nicht der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion angehören bzw. deren Währung nicht im Euro vertreten ist. Bis zu 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in der gleichen Währung angelegt werden. Die Investitionen beschränken sich auf erstklassige, fest und variabel verzinsliche Obligationenanlagen (inklusive Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), deren Ratings gemäss Standard & Poor's mindestens A- oder gemäss Moody's mindestens A3 sind oder eine vergleichbare Bonität aufweisen, sowie auf Geldmarktpapiere.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Government Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 03/02/2004
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicile: Liechtenstein
Permission de distribution: Austria, Germany
Gestionnaire du fonds: Peter Goller, Mirko Mattasch
Actif net: 9.44 Mio.  CHF
Date de lancement: 22/08/1997
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.50%
Frais d'administration max.: 0.77%
Investissement minimum: 0.00 CHF
Deposit fees: -
Frais de rachat: 1.50%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Pays: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Actifs

Bonds
 
89.23%
Cash
 
7.33%
Autres
 
3.44%

Pays

United States of America
 
20.72%
Supranational
 
20.44%
Norway
 
16.61%
Germany
 
8.55%
Cash
 
7.33%
Sweden
 
3.83%
France
 
3.28%
United Kingdom
 
3.00%
Netherlands
 
2.96%
Austria
 
2.64%
Canada
 
2.41%
Japan
 
1.65%
Singapore
 
1.58%
Hong Kong, SAR of China
 
1.56%
Autres
 
3.44%

Monnaies

US Dollar
 
29.13%
Japanese Yen
 
21.02%
Norwegian Kroner
 
13.03%
British Pound
 
9.65%
Swedish Krona
 
7.28%
Canadian Dollar
 
5.87%
Danish Krone
 
2.01%
Australian Dollar
 
1.79%
New Zealand Dollar
 
1.43%
South African Rand
 
0.99%
Mexican Peso
 
0.47%
Autres
 
7.33%