LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)
LI0006745264
LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)/ LI0006745264 /
NAV22/07/2024 |
Diferencia-0.1500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
84.8500CHF |
-0.18% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Obligationen in Währungen von Ländern investiert, die nicht der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion angehören bzw. deren Währung nicht im Euro vertreten ist. Bis zu 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in der gleichen Währung angelegt werden. Die Investitionen beschränken sich auf erstklassige, fest und variabel verzinsliche Obligationenanlagen (inklusive Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), deren Ratings gemäss Standard & Poor's mindestens A- oder gemäss Moody's mindestens A3 sind oder eine vergleichbare Bonität aufweisen, sowie auf Geldmarktpapiere.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Government Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
03/02/2004 |
Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
País de origen: |
Liechtenstein |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Peter Goller, Mirko Mattasch |
Volumen de fondo: |
9.64 millones
CHF
|
Fecha de fundación: |
22/08/1997 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.77% |
Inversión mínima: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
1.50% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LLB Fund Services |
Dirección: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
País: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Activos
Bonds |
|
88.56% |
Cash |
|
8.03% |
Otros |
|
3.41% |
Países
United States of America |
|
20.49% |
Supranational |
|
20.42% |
Norway |
|
16.53% |
Germany |
|
8.60% |
Cash |
|
8.03% |
Sweden |
|
3.74% |
France |
|
3.24% |
United Kingdom |
|
2.95% |
Netherlands |
|
2.92% |
Austria |
|
2.60% |
Canada |
|
2.37% |
Japan |
|
1.62% |
Singapore |
|
1.56% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.53% |
Otros |
|
3.40% |
Divisas
US Dollar |
|
28.58% |
Japanese Yen |
|
21.29% |
Norwegian Kroner |
|
13.02% |
British Pound |
|
9.52% |
Swedish Krona |
|
7.16% |
Canadian Dollar |
|
5.79% |
Australian Dollar |
|
1.76% |
South African Rand |
|
0.94% |
Mexican Peso |
|
0.50% |
Otros |
|
11.44% |