LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)/  LI0006745264  /

Fonds
NAV22/07/2024 Diferencia-0.1500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
84.8500CHF -0.18% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Obligationen in Währungen von Ländern investiert, die nicht der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion angehören bzw. deren Währung nicht im Euro vertreten ist. Bis zu 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in der gleichen Währung angelegt werden. Die Investitionen beschränken sich auf erstklassige, fest und variabel verzinsliche Obligationenanlagen (inklusive Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), deren Ratings gemäss Standard & Poor's mindestens A- oder gemäss Moody's mindestens A3 sind oder eine vergleichbare Bonität aufweisen, sowie auf Geldmarktpapiere.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Government Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: 03/02/2004
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
País de origen: Liechtenstein
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Peter Goller, Mirko Mattasch
Volumen de fondo: 9.64 millones  CHF
Fecha de fundación: 22/08/1997
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.50%
Max. Comisión de administración: 0.77%
Inversión mínima: 0.00 CHF
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 1.50%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Fund Services
Dirección: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
País: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Activos

Bonds
 
88.56%
Cash
 
8.03%
Otros
 
3.41%

Países

United States of America
 
20.49%
Supranational
 
20.42%
Norway
 
16.53%
Germany
 
8.60%
Cash
 
8.03%
Sweden
 
3.74%
France
 
3.24%
United Kingdom
 
2.95%
Netherlands
 
2.92%
Austria
 
2.60%
Canada
 
2.37%
Japan
 
1.62%
Singapore
 
1.56%
Hong Kong, SAR of China
 
1.53%
Otros
 
3.40%

Divisas

US Dollar
 
28.58%
Japanese Yen
 
21.29%
Norwegian Kroner
 
13.02%
British Pound
 
9.52%
Swedish Krona
 
7.16%
Canadian Dollar
 
5.79%
Australian Dollar
 
1.76%
South African Rand
 
0.94%
Mexican Peso
 
0.50%
Otros
 
11.44%