LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)/  LI0006745264  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.-0,1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
84,8500CHF -0,18% thesaurierend Anleihen weltweit LLB Fund Services 

Investmentstrategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Obligationen in Währungen von Ländern investiert, die nicht der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion angehören bzw. deren Währung nicht im Euro vertreten ist. Bis zu 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in der gleichen Währung angelegt werden. Die Investitionen beschränken sich auf erstklassige, fest und variabel verzinsliche Obligationenanlagen (inklusive Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), deren Ratings gemäss Standard & Poor's mindestens A- oder gemäss Moody's mindestens A3 sind oder eine vergleichbare Bonität aufweisen, sowie auf Geldmarktpapiere.
 

Investmentziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 03.02.2004
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Peter Goller, Mirko Mattasch
Fondsvolumen: 9,64 Mio.  CHF
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 22.08.1997
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,77%
Mindestveranlagung: 0,00 CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 1,50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Veranlagungen

Anleihen
 
88,56%
Barmittel
 
8,03%
Sonstige
 
3,41%

Länder

USA
 
20,49%
Supranational
 
20,42%
Norwegen
 
16,53%
Deutschland
 
8,60%
Barmittel
 
8,03%
Schweden
 
3,74%
Frankreich
 
3,24%
Vereinigtes Königreich
 
2,95%
Niederlande
 
2,92%
Österreich
 
2,60%
Kanada
 
2,37%
Japan
 
1,62%
Singapur
 
1,56%
Hongkong, SAR von China
 
1,53%
Sonstige
 
3,40%

Währungen

US-Dollar
 
28,58%
Japanischer Yen
 
21,29%
Norwegische Krone
 
13,02%
Britisches Pfund
 
9,52%
Schwedische Krone
 
7,16%
Kanadischer Dollar
 
5,79%
Australischer Dollar
 
1,76%
Südafr. Rand
 
0,94%
Mexikanischer Peso
 
0,50%
Sonstige
 
11,44%