LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)
LI0006745264
LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)/ LI0006745264 /
NAV22.07.2024 |
Diff.-0,1500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
84,8500CHF |
-0,18% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
LLB Fund Services ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Obligationen in Währungen von Ländern investiert, die nicht der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion angehören bzw. deren Währung nicht im Euro vertreten ist. Bis zu 60 % des Teilfondsvermögens dürfen in der gleichen Währung angelegt werden. Die Investitionen beschränken sich auf erstklassige, fest und variabel verzinsliche Obligationenanlagen (inklusive Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), deren Ratings gemäss Standard & Poor's mindestens A- oder gemäss Moody's mindestens A3 sind oder eine vergleichbare Bonität aufweisen, sowie auf Geldmarktpapiere.
Investmentziel
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, im Markt für Obligationen international gestreut zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
03.02.2004 |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Peter Goller, Mirko Mattasch |
Fondsvolumen: |
9,64 Mio.
CHF
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
22.08.1997 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,77% |
Mindestveranlagung: |
0,00 CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
1,50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Fund Services |
Adresse: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Land: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
88,56% |
Barmittel |
|
8,03% |
Sonstige |
|
3,41% |
Länder
USA |
|
20,49% |
Supranational |
|
20,42% |
Norwegen |
|
16,53% |
Deutschland |
|
8,60% |
Barmittel |
|
8,03% |
Schweden |
|
3,74% |
Frankreich |
|
3,24% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,95% |
Niederlande |
|
2,92% |
Österreich |
|
2,60% |
Kanada |
|
2,37% |
Japan |
|
1,62% |
Singapur |
|
1,56% |
Hongkong, SAR von China |
|
1,53% |
Sonstige |
|
3,40% |
Währungen
US-Dollar |
|
28,58% |
Japanischer Yen |
|
21,29% |
Norwegische Krone |
|
13,02% |
Britisches Pfund |
|
9,52% |
Schwedische Krone |
|
7,16% |
Kanadischer Dollar |
|
5,79% |
Australischer Dollar |
|
1,76% |
Südafr. Rand |
|
0,94% |
Mexikanischer Peso |
|
0,50% |
Sonstige |
|
11,44% |