LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)/ LI0006745264 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 84,9500CHF | -0,06% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,25 | -2,01 | 0,20 | 1,68 | - |
| 1998 | 1,05 | 0,89 | 3,30 | -1,57 | -0,34 | 1,12 | -0,67 | -1,11 | -1,91 | -0,45 | 1,60 | -1,43 | +0,35% |
| 1999 | 1,95 | 1,65 | 1,16 | 1,69 | -0,68 | 0,49 | -1,32 | 0,30 | 0,84 | -1,32 | 2,24 | 0,29 | +7,43% |
| 2000 | 0,39 | 0,15 | -0,40 | 0,81 | -1,50 | 0,05 | 1,01 | 1,60 | 0,10 | 1,33 | -0,10 | -0,19 | +3,26% |
| 2001 | 0,20 | 0,86 | 0,70 | -0,75 | 1,81 | 0,44 | -1,08 | 0,45 | -1,88 | 2,02 | -0,35 | -1,64 | +0,70% |
| 2002 | 1,61 | 0,86 | -1,28 | 1,40 | 0,67 | 0,25 | -0,36 | 1,63 | 1,00 | 0,40 | 1,33 | -0,54 | +7,16% |
| 2003 | -0,15 | 1,81 | -0,60 | 2,52 | -0,05 | 2,02 | -0,43 | 0,73 | 0,29 | -0,19 | 0,63 | -0,41 | +6,27% |
| 2004 | 0,94 | 1,09 | 1,56 | -1,29 | -1,70 | -0,54 | 1,39 | 1,57 | 1,01 | -0,76 | -0,87 | 0,94 | +3,31% |
| 2005 | 1,95 | -0,38 | -0,19 | 1,56 | 1,82 | 1,74 | 0,23 | -0,13 | 0,86 | -1,61 | 0,63 | 0,68 | +7,33% |
| 2006 | -0,54 | 0,81 | -1,61 | -1,09 | -1,28 | -1,02 | 1,55 | 0,74 | 0,78 | 1,00 | -0,32 | 0,85 | -0,19% |
| 2007 | 0,37 | 0,04 | -0,27 | 0,27 | -0,27 | -0,36 | 0,22 | 0,00 | -0,31 | 1,84 | -3,09 | 1,06 | -0,57% |
| 2008 | -1,18 | -0,56 | -3,39 | 0,52 | -0,57 | -1,19 | 0,91 | 3,86 | -2,07 | -2,16 | 3,59 | -5,66 | -7,97% |
| 2009 | 3,84 | -1,04 | -1,72 | 1,50 | -0,91 | 1,83 | 1,99 | -0,05 | 0,28 | -0,23 | 0,70 | -0,27 | +5,96% |
| 2010 | 1,84 | 2,09 | -1,96 | 1,54 | 4,33 | -3,04 | -0,57 | -0,04 | -1,20 | 1,93 | -2,12 | -3,49 | -1,00% |
| 2011 | 0,77 | -0,51 | -0,79 | -1,41 | -1,52 | -0,82 | -2,29 | 2,20 | 6,16 | -1,98 | 1,46 | 2,17 | +3,15% |
| 2012 | -0,14 | -2,13 | -0,79 | 1,59 | 4,92 | -1,40 | 3,64 | -1,29 | -0,39 | -1,26 | -0,88 | -1,78 | -0,18% |
| 2013 | -1,36 | 1,10 | 1,00 | -1,26 | -0,23 | -2,24 | -0,47 | -0,61 | -0,95 | 0,57 | -1,09 | -1,97 | -7,30% |
| 2014 | 1,76 | -1,30 | 0,34 | 0,34 | 1,55 | -0,33 | 1,05 | 1,04 | 0,75 | 0,33 | -0,88 | 1,12 | +5,87% |
| 2015 | -5,69 | 1,91 | 0,63 | -1,96 | -1,27 | -0,79 | 2,04 | 0,05 | 1,27 | 0,87 | 1,96 | -2,06 | -3,28% |
| 2016 | 1,86 | 0,14 | -0,84 | 1,65 | 1,16 | 0,97 | 0,09 | 0,82 | -0,54 | -1,00 | -1,01 | -0,42 | +2,87% |
| 2017 | -0,70 | 1,73 | -0,41 | 0,00 | -1,06 | -0,51 | 2,35 | 0,18 | -0,18 | 1,56 | -0,54 | -0,05 | +2,32% |
| 2018 | -2,45 | 0,14 | 1,49 | 1,33 | -0,72 | -0,73 | -0,05 | -2,25 | 0,52 | 1,40 | -0,51 | 0,19 | -1,73% |
| 2019 | 2,17 | -0,45 | 0,45 | 1,67 | -0,67 | -0,76 | 0,54 | 1,21 | -0,13 | -0,31 | 0,45 | -2,08 | +2,03% |
| 2020 | 0,50 | 0,54 | -1,66 | 2,14 | 0,09 | -0,76 | -0,31 | -1,26 | 0,96 | -0,86 | 0,73 | -1,27 | -1,22% |
| 2021 | -0,32 | -0,51 | 0,74 | -1,24 | -0,46 | 1,54 | -0,51 | 0,00 | -0,28 | -2,32 | 0,09 | -1,18 | -4,40% |
| 2022 | -0,34 | -1,40 | -3,22 | -1,71 | -0,21 | -3,91 | 1,55 | -2,05 | -4,63 | 1,24 | 0,78 | -1,66 | -14,68% |
| 2023 | 2,92 | -2,57 | 1,35 | -2,32 | -0,79 | -1,48 | -1,85 | -0,83 | 0,36 | -2,14 | 1,52 | 0,06 | -5,79% |
| 2024 | 0,42 | 0,42 | 2,37 | -1,73 | 0,47 | -0,76 | 0,59 | -0,35 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,68% | 4,70% | 5,06% | 6,03% | 5,37% |
| Sharpe ráta | -0,30 | -0,47 | -0,36 | -1,87 | -1,67 |
| Legjobb hónap | +2,37% | +2,37% | +2,37% | +2,92% | +2,92% |
| Legrosszabb hónap | -1,73% | -1,73% | -2,14% | -4,63% | -4,63% |
| Maximális veszteség | -3,22% | -3,22% | -3,49% | -25,43% | -28,13% |
| Túlteljesítés | -0,32% | - | -0,78% | +1,86% | -4,28% |
Minden érték CHF-ben
Teljesítmény
| YTD | +1,37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,65% | ||
| 1 Év | +1,68% | ||
| 3 Év | -21,49% | ||
| 5 Év | -24,35% | ||
| 10 Év | -20,23% | ||
| Kezdettől | +7,22% | ||
| Év | |||
| 2023 | -5,79% | ||
| 2022 | -14,68% | ||
| 2021 | -4,40% | ||
| 2020 | -1,22% | ||
| 2019 | +2,03% | ||
| 2018 | -1,73% | ||
| 2017 | +2,32% | ||
| 2016 | +2,87% | ||
| 2015 | -3,28% | ||
Osztalék
| 2004. 02. 03. | 3,50 CHF |
| 2003. 02. 05. | 4,00 CHF |
| 2002. 02. 06. | 4,00 CHF |
| 2001. 01. 31. | 4,00 CHF |
| 2000. 01. 25. | 4,00 CHF |
| 1999. 02. 02. | 4,00 CHF |
