LLB Obligationen EUR ESG Klasse A
LI0032550647
LLB Obligationen EUR ESG Klasse A/ LI0032550647 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение-0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 73.8400EUR |
-0.09% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
19.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Roger Wohlwend, Peter Goller |
| Объем фонда: |
153.64 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
07.01.1997 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
| Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
| Bonds |
|
99.10% |
| Cash |
|
0.58% |
| Другие |
|
0.32% |
Страны
| United States of America |
|
24.48% |
| Netherlands |
|
12.99% |
| France |
|
12.06% |
| Germany |
|
11.79% |
| United Kingdom |
|
6.20% |
| Sweden |
|
3.26% |
| Luxembourg |
|
2.83% |
| Ireland |
|
2.50% |
| Australia |
|
1.81% |
| Norway |
|
1.73% |
| Italy |
|
1.69% |
| Japan |
|
1.62% |
| Canada |
|
1.57% |
| United Arab Emirates |
|
1.37% |
| Latvia |
|
1.33% |
| Другие |
|
12.77% |
