LLB Obligationen EUR ESG Klasse A
LI0032550647
LLB Obligationen EUR ESG Klasse A/ LI0032550647 /
| NAV02.10.2024 |
Zm.-0,1800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 75,7800EUR |
-0,24% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
19.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Roger Wohlwend, Peter Goller |
| Aktywa: |
157,33 mln
EUR
|
| Data startu: |
07.01.1997 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Fund Services |
| Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,86% |
| Gotówka |
|
0,81% |
| Inne |
|
0,33% |
Kraje
| USA |
|
24,77% |
| Holandia |
|
13,00% |
| Francja |
|
12,78% |
| Niemcy |
|
11,73% |
| Wielka Brytania |
|
6,19% |
| Szwecja |
|
3,21% |
| Irlandia |
|
2,49% |
| Luxemburg |
|
2,21% |
| Belgia |
|
1,95% |
| Australia |
|
1,82% |
| Norwegia |
|
1,74% |
| Japonia |
|
1,63% |
| Włochy |
|
1,34% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,33% |
| Polska |
|
1,32% |
| Inne |
|
12,49% |
