NAV02/10/2024 Var.-0.1800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
75.7800EUR -0.24% paying dividend Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: 19/12/2023
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicilio del fondo: Liechtenstein
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Roger Wohlwend, Peter Goller
Volume del fondo: 157.33 mill.  EUR
Data di lancio: 07/01/1997
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.50%
Tassa amministrativa massima: 0.65%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Fund Services
Indirizzo: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Paese: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Attività

Bonds
 
98.86%
Cash
 
0.81%
Altri
 
0.33%

Paesi

United States of America
 
24.77%
Netherlands
 
13.00%
France
 
12.78%
Germany
 
11.73%
United Kingdom
 
6.19%
Sweden
 
3.21%
Ireland
 
2.49%
Luxembourg
 
2.21%
Belgium
 
1.95%
Australia
 
1.82%
Norway
 
1.74%
Japan
 
1.63%
Italy
 
1.34%
United Arab Emirates
 
1.33%
Poland
 
1.32%
Altri
 
12.49%

Cambi

Euro
 
99.19%
Altri
 
0.81%