LLB Obligationen EUR ESG Klasse A
LI0032550647
LLB Obligationen EUR ESG Klasse A/ LI0032550647 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 74,8400EUR |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 19. |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Roger Wohlwend, Peter Goller |
| Alap forgalma: |
155,53 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1997. 01. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,69% |
| Készpénz |
|
0,99% |
| Egyéb |
|
0,32% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
24,37% |
| Hollandia |
|
13,03% |
| Németország |
|
11,85% |
| Franciaország |
|
11,34% |
| Egyesült Királyság |
|
6,22% |
| Svédország |
|
3,23% |
| Luxemburg |
|
2,84% |
| Írország |
|
2,51% |
| Belgium |
|
1,94% |
| Ausztrália |
|
1,82% |
| Norvégia |
|
1,74% |
| Olaszország |
|
1,69% |
| Japán |
|
1,63% |
| Kanada |
|
1,57% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
1,35% |
| Egyéb |
|
12,87% |
