NAV22/07/2024 Chg.-0.0700 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
73.8400EUR -0.09% paying dividend Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: 19/12/2023
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicile: Liechtenstein
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Roger Wohlwend, Peter Goller
Actif net: 153.64 Mio.  EUR
Date de lancement: 07/01/1997
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.50%
Frais d'administration max.: 0.65%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 1.50%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Pays: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Actifs

Bonds
 
99.10%
Cash
 
0.58%
Autres
 
0.32%

Pays

United States of America
 
24.48%
Netherlands
 
12.99%
France
 
12.06%
Germany
 
11.79%
United Kingdom
 
6.20%
Sweden
 
3.26%
Luxembourg
 
2.83%
Ireland
 
2.50%
Australia
 
1.81%
Norway
 
1.73%
Italy
 
1.69%
Japan
 
1.62%
Canada
 
1.57%
United Arab Emirates
 
1.37%
Latvia
 
1.33%
Autres
 
12.77%

Monnaies

Euro
 
99.10%
Autres
 
0.90%