LLB Obligationen EUR ESG Klasse A
LI0032550647
LLB Obligationen EUR ESG Klasse A/ LI0032550647 /
NAV02/10/2024 |
Chg.-0.1800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
75.7800EUR |
-0.24% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
19/12/2023 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Roger Wohlwend, Peter Goller |
Fund volume: |
157.33 mill.
EUR
|
Launch date: |
07/01/1997 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Fund Services |
Address: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Assets
Bonds |
|
98.86% |
Cash |
|
0.81% |
Others |
|
0.33% |
Countries
United States of America |
|
24.77% |
Netherlands |
|
13.00% |
France |
|
12.78% |
Germany |
|
11.73% |
United Kingdom |
|
6.19% |
Sweden |
|
3.21% |
Ireland |
|
2.49% |
Luxembourg |
|
2.21% |
Belgium |
|
1.95% |
Australia |
|
1.82% |
Norway |
|
1.74% |
Japan |
|
1.63% |
Italy |
|
1.34% |
United Arab Emirates |
|
1.33% |
Poland |
|
1.32% |
Others |
|
12.49% |