NAV22.07.2024 Diff.-0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
73,8400EUR -0,09% ausschüttend Anleihen weltweit LLB Fund Services 

Investmentstrategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
 

Investmentziel

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 19.12.2023
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Roger Wohlwend, Peter Goller
Fondsvolumen: 153,64 Mio.  EUR
Auflagedatum: 07.01.1997
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,65%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 1,50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,10%
Barmittel
 
0,58%
Sonstige
 
0,32%

Länder

USA
 
24,48%
Niederlande
 
12,99%
Frankreich
 
12,06%
Deutschland
 
11,79%
Vereinigtes Königreich
 
6,20%
Schweden
 
3,26%
Luxemburg
 
2,83%
Irland
 
2,50%
Australien
 
1,81%
Norwegen
 
1,73%
Italien
 
1,69%
Japan
 
1,62%
Kanada
 
1,57%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,37%
Lettland
 
1,33%
Sonstige
 
12,77%

Währungen

Euro
 
99,10%
Sonstige
 
0,90%