LLB Obligationen EUR ESG Klasse A/ LI0032550647 /
NAV26.08.2024 | Diff.-0,0500 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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74,8400EUR | -0,07% | ausschüttend | Anleihen weltweit | LLB Fund Services ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2012 | - | - | - | - | - | -1,01 | 2,23 | 0,43 | -0,06 | 0,47 | 0,67 | 0,57 | - |
2013 | -1,43 | 1,03 | 0,51 | 0,92 | -0,70 | -1,45 | 0,64 | -0,58 | 0,56 | 0,74 | 0,09 | -0,52 | -0,23% |
2014 | 1,31 | 0,25 | 0,29 | 0,51 | 0,92 | 0,56 | 0,51 | 1,15 | 0,09 | 0,37 | 0,60 | 0,57 | +7,34% |
2015 | 1,28 | 0,32 | 0,50 | -0,67 | -0,53 | -1,59 | 1,17 | -0,57 | -0,16 | 0,82 | 0,58 | -0,83 | +0,27% |
2016 | 0,81 | 0,71 | 0,61 | -0,12 | 0,49 | 1,19 | 1,02 | 0,17 | 0,01 | -1,06 | -1,08 | 0,50 | +3,27% |
2017 | -0,90 | 1,17 | -0,52 | 0,40 | 0,40 | -0,63 | 0,30 | 0,70 | -0,34 | 0,87 | -0,05 | -0,32 | +1,08% |
2018 | -0,49 | -0,04 | 0,28 | -0,09 | -0,22 | 0,23 | -0,06 | 0,15 | -0,42 | -0,04 | -0,23 | 0,25 | -0,67% |
2019 | 0,79 | 0,30 | 1,29 | 0,28 | 0,38 | 1,03 | 0,99 | 1,04 | -0,80 | -0,51 | -0,19 | -0,32 | +4,33% |
2020 | 1,14 | 0,07 | -5,21 | 2,31 | 0,25 | 1,09 | 1,06 | -0,13 | 0,46 | 0,68 | 0,45 | 0,02 | +2,02% |
2021 | -0,28 | -1,17 | 0,05 | -0,26 | -0,12 | 0,27 | 1,30 | -0,45 | -0,93 | -0,67 | 0,32 | -0,50 | -2,43% |
2022 | -1,22 | -2,25 | -1,88 | -2,76 | -1,33 | -2,81 | 4,55 | -4,78 | -3,68 | 0,17 | 2,42 | -2,54 | -15,29% |
2023 | 1,92 | -1,98 | 1,57 | 0,57 | 0,00 | -0,56 | 0,41 | 0,20 | -1,28 | 0,51 | 2,13 | 2,39 | +5,93% |
2024 | -0,20 | -1,02 | 0,96 | -0,91 | -0,05 | 0,63 | 1,59 | 0,42 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 3,05% | 2,90% | 3,32% | 4,90% | 4,18% |
Sharpe Ratio | -0,44 | 0,43 | 0,56 | -1,51 | -1,39 |
Bester Monat | +2,39% | +1,59% | +2,39% | +4,55% | +4,55% |
Schlechtester Monat | -1,02% | -1,02% | -1,28% | -4,78% | -5,21% |
Maximaler Verlust | -1,23% | -1,09% | -1,75% | -18,35% | -18,79% |
Outperformance | +1,09% | - | +0,88% | +2,35% | +3,89% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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LLB Obligationen EUR ESG Klasse ... | thesaurierend | 104,3900 | +5,65% | -10,82% | |
LLB Obligationen EUR ESG Klasse ... | ausschüttend | 74,8400 | +5,65% | -10,81% |
Performance
lfd. Jahr | +1,33% | ||
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6 Monate | +2,62% | ||
1 Jahr | +5,65% | ||
3 Jahre | -10,81% | ||
5 Jahre | -10,97% | ||
10 Jahre | -0,07% | ||
seit Beginn | +10,29% | ||
Jahr | |||
2023 | +5,93% | ||
2022 | -15,29% | ||
2021 | -2,43% | ||
2020 | +2,02% | ||
2019 | +4,33% | ||
2018 | -0,67% | ||
2017 | +1,08% | ||
2016 | +3,27% | ||
2015 | +0,27% |
Ausschüttungen
19.12.2023 | 0,65 EUR |
19.12.2022 | 0,62 EUR |
20.12.2021 | 0,83 EUR |
14.12.2020 | 1,11 EUR |
10.12.2019 | 1,33 EUR |
10.12.2018 | 1,60 EUR |
11.12.2017 | 2,00 EUR |
15.12.2016 | 2,42 EUR |
17.12.2015 | 2,68 EUR |
17.12.2014 | 2,27 EUR |
21.03.2014 | 2,76 EUR |
22.03.2013 | 2,70 EUR |