LLB Obligationen EUR ESG Klasse A/ LI0032550647 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 75.7800EUR | -0.24% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | -1.01 | 2.23 | 0.43 | -0.06 | 0.47 | 0.67 | 0.57 | - |
| 2013 | -1.43 | 1.03 | 0.51 | 0.92 | -0.70 | -1.45 | 0.64 | -0.58 | 0.56 | 0.74 | 0.09 | -0.52 | -0.23% |
| 2014 | 1.31 | 0.25 | 0.29 | 0.51 | 0.92 | 0.56 | 0.51 | 1.15 | 0.09 | 0.37 | 0.60 | 0.57 | +7.34% |
| 2015 | 1.28 | 0.32 | 0.50 | -0.67 | -0.53 | -1.59 | 1.17 | -0.57 | -0.16 | 0.82 | 0.58 | -0.83 | +0.27% |
| 2016 | 0.81 | 0.71 | 0.61 | -0.12 | 0.49 | 1.19 | 1.02 | 0.17 | 0.01 | -1.06 | -1.08 | 0.50 | +3.27% |
| 2017 | -0.90 | 1.17 | -0.52 | 0.40 | 0.40 | -0.63 | 0.30 | 0.70 | -0.34 | 0.87 | -0.05 | -0.32 | +1.08% |
| 2018 | -0.49 | -0.04 | 0.28 | -0.09 | -0.22 | 0.23 | -0.06 | 0.15 | -0.42 | -0.04 | -0.23 | 0.25 | -0.67% |
| 2019 | 0.79 | 0.30 | 1.29 | 0.28 | 0.38 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | -0.80 | -0.51 | -0.19 | -0.32 | +4.33% |
| 2020 | 1.14 | 0.07 | -5.21 | 2.31 | 0.25 | 1.09 | 1.06 | -0.13 | 0.46 | 0.68 | 0.45 | 0.02 | +2.02% |
| 2021 | -0.28 | -1.17 | 0.05 | -0.26 | -0.12 | 0.27 | 1.30 | -0.45 | -0.93 | -0.67 | 0.32 | -0.50 | -2.43% |
| 2022 | -1.22 | -2.25 | -1.88 | -2.76 | -1.33 | -2.81 | 4.55 | -4.78 | -3.68 | 0.17 | 2.42 | -2.54 | -15.29% |
| 2023 | 1.92 | -1.98 | 1.57 | 0.57 | 0.00 | -0.56 | 0.41 | 0.20 | -1.28 | 0.51 | 2.13 | 2.39 | +5.93% |
| 2024 | -0.20 | -1.02 | 0.96 | -0.91 | -0.05 | 0.63 | 1.59 | 0.19 | 1.27 | 0.15 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.98% | 2.83% | 3.19% | 4.91% | 4.18% |
| Коэффициент Шарпа | 0.08 | 1.10 | 1.53 | -1.28 | -1.24 |
| Лучший месяц | +2.39% | +1.59% | +2.39% | +4.55% | +4.55% |
| Худший месяц | -1.02% | -0.91% | -1.02% | -4.78% | -5.21% |
| Максимальный убыток | -1.23% | -1.09% | -1.75% | -17.51% | -18.79% |
| Outperformance | +1.09% | - | +0.88% | +2.35% | +3.89% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Obligationen EUR ESG Klasse ... | reinvestment | 105.7000 | +8.12% | -8.78% | |
| LLB Obligationen EUR ESG Klasse ... | paying dividend | 75.7800 | +8.13% | -8.78% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.60% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.14% | ||
| 1 год | +8.13% | ||
| 3 года | -8.78% | ||
| 5 лет | -9.24% | ||
| 10 лет | +0.82% | ||
| С самого начала | +11.68% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.93% | ||
| 2022 | -15.29% | ||
| 2021 | -2.43% | ||
| 2020 | +2.02% | ||
| 2019 | +4.33% | ||
| 2018 | -0.67% | ||
| 2017 | +1.08% | ||
| 2016 | +3.27% | ||
| 2015 | +0.27% | ||
Дивиденды
| 19.12.2023 | 0.65 EUR |
| 19.12.2022 | 0.62 EUR |
| 20.12.2021 | 0.83 EUR |
| 14.12.2020 | 1.11 EUR |
| 10.12.2019 | 1.33 EUR |
| 10.12.2018 | 1.60 EUR |
| 11.12.2017 | 2.00 EUR |
| 15.12.2016 | 2.42 EUR |
| 17.12.2015 | 2.68 EUR |
| 17.12.2014 | 2.27 EUR |
| 21.03.2014 | 2.76 EUR |
| 22.03.2013 | 2.70 EUR |
