LLB Obligationen EUR ESG Klasse A/ LI0032550647 /
NAV2024. 07. 22. | Vált.-0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
73,8400EUR | -0,09% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | -1,01 | 2,23 | 0,43 | -0,06 | 0,47 | 0,67 | 0,57 | - |
2013 | -1,43 | 1,03 | 0,51 | 0,92 | -0,70 | -1,45 | 0,64 | -0,58 | 0,56 | 0,74 | 0,09 | -0,52 | -0,23% |
2014 | 1,31 | 0,25 | 0,29 | 0,51 | 0,92 | 0,56 | 0,51 | 1,15 | 0,09 | 0,37 | 0,60 | 0,57 | +7,34% |
2015 | 1,28 | 0,32 | 0,50 | -0,67 | -0,53 | -1,59 | 1,17 | -0,57 | -0,16 | 0,82 | 0,58 | -0,83 | +0,27% |
2016 | 0,81 | 0,71 | 0,61 | -0,12 | 0,49 | 1,19 | 1,02 | 0,17 | 0,01 | -1,06 | -1,08 | 0,50 | +3,27% |
2017 | -0,90 | 1,17 | -0,52 | 0,40 | 0,40 | -0,63 | 0,30 | 0,70 | -0,34 | 0,87 | -0,05 | -0,32 | +1,08% |
2018 | -0,49 | -0,04 | 0,28 | -0,09 | -0,22 | 0,23 | -0,06 | 0,15 | -0,42 | -0,04 | -0,23 | 0,25 | -0,67% |
2019 | 0,79 | 0,30 | 1,29 | 0,28 | 0,38 | 1,03 | 0,99 | 1,04 | -0,80 | -0,51 | -0,19 | -0,32 | +4,33% |
2020 | 1,14 | 0,07 | -5,21 | 2,31 | 0,25 | 1,09 | 1,06 | -0,13 | 0,46 | 0,68 | 0,45 | 0,02 | +2,02% |
2021 | -0,28 | -1,17 | 0,05 | -0,26 | -0,12 | 0,27 | 1,30 | -0,45 | -0,93 | -0,67 | 0,32 | -0,50 | -2,43% |
2022 | -1,22 | -2,25 | -1,88 | -2,76 | -1,33 | -2,81 | 4,55 | -4,78 | -3,68 | 0,17 | 2,42 | -2,54 | -15,29% |
2023 | 1,92 | -1,98 | 1,57 | 0,57 | 0,00 | -0,56 | 0,41 | 0,20 | -1,28 | 0,51 | 2,13 | 2,39 | +5,93% |
2024 | -0,20 | -1,02 | 0,96 | -0,91 | -0,05 | 0,63 | 0,59 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,13% | 3,10% | 3,40% | 4,88% | 4,17% |
Sharpe ráta | -1,20 | -0,54 | 0,04 | -1,62 | -1,44 |
Legjobb hónap | +2,39% | +0,96% | +2,39% | +4,55% | +4,55% |
Legrosszabb hónap | -1,02% | -1,02% | -1,28% | -4,78% | -5,21% |
Maximális veszteség | -1,23% | -1,19% | -1,81% | -18,49% | -18,79% |
Túlteljesítés | +1,09% | - | +0,88% | +2,35% | +3,89% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
LLB Obligationen EUR ESG Klasse ... | Újrabefektetés | 103,0000 | +3,83% | -12,10% | |
LLB Obligationen EUR ESG Klasse ... | Osztalékfizetés | 73,8400 | +3,82% | -12,10% |
Teljesítmény
YTD | -0,03% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,00% | ||
1 Év | +3,82% | ||
3 Év | -12,10% | ||
5 Év | -11,00% | ||
10 Év | -0,29% | ||
Kezdettől | +8,82% | ||
Év | |||
2023 | +5,93% | ||
2022 | -15,29% | ||
2021 | -2,43% | ||
2020 | +2,02% | ||
2019 | +4,33% | ||
2018 | -0,67% | ||
2017 | +1,08% | ||
2016 | +3,27% | ||
2015 | +0,27% |
Osztalék
2023. 12. 19. | 0,65 EUR |
2022. 12. 19. | 0,62 EUR |
2021. 12. 20. | 0,83 EUR |
2020. 12. 14. | 1,11 EUR |
2019. 12. 10. | 1,33 EUR |
2018. 12. 10. | 1,60 EUR |
2017. 12. 11. | 2,00 EUR |
2016. 12. 15. | 2,42 EUR |
2015. 12. 17. | 2,68 EUR |
2014. 12. 17. | 2,27 EUR |
2014. 03. 21. | 2,76 EUR |
2013. 03. 22. | 2,70 EUR |