LLB Obligationen CHF ESG Klasse A/ LI0032543303 /
| NAV2024. 08. 23. | Vált.-0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 128,1500CHF | -0,19% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,82 | 0,48 | 0,15 | 0,22 | 0,07 | -0,04 | - |
| 2013 | -0,55 | 0,44 | 0,18 | 0,41 | -0,33 | -1,00 | 0,37 | -0,07 | 0,37 | 0,33 | 0,15 | -0,59 | -0,30% |
| 2014 | 1,00 | -0,04 | 0,15 | 0,41 | 0,52 | 0,22 | 0,07 | 0,48 | -0,18 | 0,22 | 0,44 | 0,54 | +3,90% |
| 2015 | 1,21 | -0,22 | 0,07 | 0,15 | 0,07 | -0,54 | 0,29 | -0,04 | -0,07 | 0,73 | 0,51 | -1,07 | +1,08% |
| 2016 | 0,88 | 0,51 | -0,25 | 0,00 | 0,22 | 0,65 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | -0,65 | -0,36 | -0,11 | +0,96% |
| 2017 | 0,11 | 0,52 | -0,51 | 0,04 | 0,18 | -0,44 | -0,11 | 0,44 | -0,33 | 0,22 | -0,07 | 0,03 | +0,07% |
| 2018 | -0,56 | 0,04 | 0,07 | -0,41 | 0,30 | -0,22 | -0,23 | 0,26 | -0,41 | 0,04 | -0,11 | 0,49 | -0,74% |
| 2019 | 0,38 | 0,26 | 0,64 | -0,04 | 0,52 | 0,26 | 0,85 | 0,84 | -1,06 | -0,85 | 0,45 | -0,50 | +1,75% |
| 2020 | 0,97 | 0,37 | -6,23 | 2,36 | 0,61 | 0,69 | 0,53 | -0,15 | 0,42 | 0,11 | 0,15 | 0,27 | -0,14% |
| 2021 | 0,00 | -0,68 | 0,30 | -0,11 | -0,04 | 0,11 | 0,64 | -0,04 | -0,90 | -0,83 | 0,80 | -0,33 | -1,08% |
| 2022 | -1,07 | -2,00 | -1,53 | -1,08 | -0,77 | -1,75 | 1,86 | -2,19 | -1,83 | 0,63 | 1,64 | -1,23 | -9,02% |
| 2023 | 1,47 | -0,78 | -0,29 | 0,88 | 0,62 | -0,33 | 0,50 | 0,45 | -0,16 | 0,82 | 1,06 | 0,84 | +5,15% |
| 2024 | -0,04 | 0,12 | 0,64 | 0,00 | -0,71 | 1,44 | 1,10 | -0,08 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,04% | 1,77% | 1,97% | 3,02% | 3,10% |
| Sharpe ráta | 0,18 | 0,94 | 0,91 | -1,55 | -1,46 |
| Legjobb hónap | +1,44% | +1,44% | +1,44% | +1,86% | +2,36% |
| Legrosszabb hónap | -0,71% | -0,71% | -0,71% | -2,19% | -6,23% |
| Maximális veszteség | -0,79% | -0,79% | -1,04% | -12,14% | -13,75% |
| Túlteljesítés | +0,80% | - | +0,52% | +1,32% | +2,89% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Obligationen CHF ESG Klasse ... | Újrabefektetés | 1 307,3000 | +5,98% | -1,67% | |
| LLB Obligationen CHF ESG Klasse ... | Újrabefektetés | 149,4000 | +5,36% | -3,27% | |
| LLB Obligationen CHF ESG Klasse ... | Osztalékfizetés | 128,1500 | +5,33% | -3,38% |
Teljesítmény
| YTD | +2,48% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,56% | ||
| 1 Év | +5,33% | ||
| 3 Év | -3,38% | ||
| 5 Év | -4,73% | ||
| 10 Év | +1,01% | ||
| Kezdettől | +5,79% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,15% | ||
| 2022 | -9,02% | ||
| 2021 | -1,08% | ||
| 2020 | -0,14% | ||
| 2019 | +1,75% | ||
| 2018 | -0,74% | ||
| 2017 | +0,07% | ||
| 2016 | +0,96% | ||
| 2015 | +1,08% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 19. | 0,40 CHF |
| 2022. 12. 19. | 0,21 CHF |
| 2021. 12. 20. | 0,36 CHF |
| 2020. 12. 14. | 0,51 CHF |
| 2019. 12. 10. | 0,77 CHF |
| 2018. 12. 10. | 1,05 CHF |
| 2017. 12. 11. | 1,35 CHF |
| 2016. 12. 15. | 1,60 CHF |
| 2015. 12. 17. | 1,62 CHF |
| 2014. 12. 17. | 1,68 CHF |
| 2014. 03. 21. | 1,95 CHF |
| 2013. 03. 22. | 2,10 CHF |
