LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse P
LI1172175443
LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse P/ LI1172175443 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.6700EUR |
-0.13% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
179.21 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
09.09.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.68% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
| Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
| Bonds |
|
97.22% |
| Cash |
|
2.07% |
| Другие |
|
0.71% |
Страны
| France |
|
15.27% |
| Germany |
|
15.06% |
| Netherlands |
|
10.63% |
| United States of America |
|
9.76% |
| Spain |
|
6.46% |
| Sweden |
|
5.57% |
| Supranational |
|
4.38% |
| United Kingdom |
|
3.61% |
| Denmark |
|
3.56% |
| Finland |
|
3.56% |
| Canada |
|
3.37% |
| Japan |
|
2.93% |
| Austria |
|
2.41% |
| Cash |
|
2.07% |
| Belgium |
|
2.00% |
| Другие |
|
9.36% |
Валюта
| Euro |
|
69.45% |
| US Dollar |
|
20.57% |
| British Pound |
|
4.85% |
| Canadian Dollar |
|
3.06% |
| Другие |
|
2.07% |
