LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse P
LI1172175443
LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse P/ LI1172175443 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 103,0300EUR |
-0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
174,92 mln
EUR
|
| Data startu: |
09.09.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,68% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Fund Services |
| Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,23% |
| Gotówka |
|
0,58% |
| Inne |
|
0,19% |
Kraje
| Francja |
|
16,04% |
| Niemcy |
|
15,70% |
| Holandia |
|
10,72% |
| USA |
|
9,64% |
| Hiszpania |
|
6,53% |
| Szwecja |
|
5,64% |
| Ponadnarodowa |
|
4,42% |
| Finlandia |
|
4,15% |
| Dania |
|
3,60% |
| Japonia |
|
3,42% |
| Kanada |
|
3,35% |
| Wielka Brytania |
|
2,83% |
| Austria |
|
2,44% |
| Belgia |
|
2,03% |
| Polska |
|
1,91% |
| Inne |
|
7,58% |
Waluty
| Euro |
|
70,85% |
| Dolar amerykański |
|
20,21% |
| Funt brytyjski |
|
5,29% |
| Dolar kanadyjski |
|
3,07% |
| Inne |
|
0,58% |
