LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse P/  LI1172175443  /

Fonds
NAV22/07/2024 Chg.-0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
101.4500EUR -0.10% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, durch aktive Verwaltung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Portfolio mit einem überwiegenden Anteil von Green Bonds und Geldmarktinstrumenten zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Green Bonds sind alle Arten von Anleiheinstrumenten, deren Erlöse teilweise oder vollständig zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer bzw. bestehender Projekte verwendet werden, die vorteilhaft für die Umwelt sind. Bei den Anlagen wird auf die Klassifikation als Green Bond geachtet. Beim Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor auch "dark green" Produkte genannt. Der Fonds strebt eine nachhaltige Investition an. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, durch aktive Verwaltung nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Portfolio mit einem überwiegenden Anteil von Green Bonds und Geldmarktinstrumenten zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Green Bonds sind alle Arten von Anleiheinstrumenten, deren Erlöse teilweise oder vollständig zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer bzw. bestehender Projekte verwendet werden, die vorteilhaft für die Umwelt sind. Bei den Anlagen wird auf die Klassifikation als Green Bond geachtet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 175.62 mill.  EUR
Launch date: 09/09/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.68%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Fund Services
Address: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Assets

Bonds
 
97.02%
Cash
 
2.26%
Others
 
0.72%

Countries

Germany
 
14.70%
France
 
14.33%
Netherlands
 
10.73%
United States of America
 
9.51%
Spain
 
6.10%
Sweden
 
5.60%
Supranational
 
4.39%
United Kingdom
 
3.61%
Finland
 
3.60%
Denmark
 
3.56%
Japan
 
3.48%
Canada
 
3.39%
Austria
 
2.77%
Norway
 
2.29%
Cash
 
2.26%
Others
 
9.68%

Currencies

Euro
 
67.57%
US Dollar
 
21.75%
British Pound
 
4.80%
Canadian Dollar
 
2.90%
Others
 
2.98%