LLB Impact Climate Obligationen Global Klasse P/ LI1172175443 /
Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
101.4500EUR | -0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.52 | 0.76 | -2.15 | - |
2023 | 1.26 | -0.95 | 0.81 | 0.17 | 0.61 | -0.97 | 0.22 | 0.46 | -0.18 | -0.01 | 1.39 | 1.95 | +4.81% |
2024 | 0.46 | -0.92 | 0.96 | -0.78 | 0.09 | 0.97 | 0.28 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.01% | 3.03% | 3.11% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.60 | -0.27 | 0.41 | - | - |
Лучший месяц | +1.95% | +0.97% | +1.95% | - | - |
Худший месяц | -0.92% | -0.92% | -0.92% | - | - |
Максимальный убыток | -1.20% | -1.20% | -1.20% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LLB Impact Climate Obligationen ... | reinvestment | 102.9600 | +5.76% | - | |
LLB Impact Climate Obligationen ... | reinvestment | 101.4500 | +4.93% | - | |
LLB Impact Climate Obligationen ... | reinvestment | 98.7500 | +1.49% | - | |
LLB Impact Climate Obligationen ... | reinvestment | 102.6100 | +3.97% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.04% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.43% | ||
1 год | +4.93% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.45% | ||
Год | |||
2023 | +4.81% |