LLB Defensive ESG (CHF)/ LI0032575834 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.3500CHF | -0.02% | reinvestment | Money Market Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Money Market |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Money Market Securities |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank AG. |
| Место жительства фонда: | Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: | Mirko Mattasch, Peter Goller |
| Объем фонда: | 119.64 млн CHF |
| Дата запуска: | 16.03.2009 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 1.50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.29% |
| Минимальное вложение: | 0.00 CHF |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 1.50% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | LLB Fund Services |
|---|---|
| Адрес: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: | Liechtenstein |
| Интернет: | www.llb.li |
Активы
| Money Market | 97.85% | |
| Cash | 2.15% |
Страны
| France | 16.64% | |
| United States of America | 10.84% | |
| Netherlands | 9.10% | |
| Chile | 7.06% | |
| Germany | 7.03% | |
| United Kingdom | 6.04% | |
| Spain | 5.41% | |
| Korea, Republic Of | 4.21% | |
| New Zealand | 4.10% | |
| Australia | 3.35% | |
| Austria | 3.25% | |
| Canada | 2.72% | |
| Liechtenstein | 2.29% | |
| Cash | 2.15% | |
| Luxembourg | 1.83% | |
| Другие | 13.98% |
Валюта
| Swiss Franc | 97.85% | |
| Другие | 2.15% |
