NAV2024-07-22 Chg.-0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
102.3500CHF -0.02% reinvestment Money Market Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 12 Monaten nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank AG.
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Mirko Mattasch, Peter Goller
Fund volume: 119.64 mill.  CHF
Launch date: 2009-03-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.29%
Minimum investment: 0.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Fund Services
Address: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Assets

Money Market
 
97.85%
Cash
 
2.15%

Countries

France
 
16.64%
United States of America
 
10.84%
Netherlands
 
9.10%
Chile
 
7.06%
Germany
 
7.03%
United Kingdom
 
6.04%
Spain
 
5.41%
Korea, Republic Of
 
4.21%
New Zealand
 
4.10%
Australia
 
3.35%
Austria
 
3.25%
Canada
 
2.72%
Liechtenstein
 
2.29%
Cash
 
2.15%
Luxembourg
 
1.83%
Others
 
13.98%

Currencies

Swiss Franc
 
97.85%
Others
 
2.15%