LLB Defensive ESG (CHF)/ LI0032575834 /
| NAV22.07.2024 | Zm.-0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 102,3500CHF | -0,02% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Rynek pieniężny |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank AG. |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: | Mirko Mattasch, Peter Goller |
| Aktywa: | 119,64 mln CHF |
| Data startu: | 16.03.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 1,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,29% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 1,50% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | LLB Fund Services |
|---|---|
| Adres: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: | Liechtenstein |
| Internet: | www.llb.li |
Aktywa
| Rynek pieniężny | 97,85% | |
| Gotówka | 2,15% |
Kraje
| Francja | 16,64% | |
| USA | 10,84% | |
| Holandia | 9,10% | |
| Chile | 7,06% | |
| Niemcy | 7,03% | |
| Wielka Brytania | 6,04% | |
| Hiszpania | 5,41% | |
| Republika Korei | 4,21% | |
| Nowa Zelandia | 4,10% | |
| Australia | 3,35% | |
| Austria | 3,25% | |
| Kanada | 2,72% | |
| Liechtenstein | 2,29% | |
| Gotówka | 2,15% | |
| Luxemburg | 1,83% | |
| Inne | 13,98% |
Waluty
| Frank szwajcarski | 97,85% | |
| Inne | 2,15% |
