LLB Defensive ESG (CHF)
LI0032575834
LLB Defensive ESG (CHF)/ LI0032575834 /
NAV26/08/2024 |
Var.+0.0300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
102.5500CHF |
+0.03% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 12 Monaten nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank AG. |
Domicilio del fondo: |
Liechtenstein |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Mirko Mattasch, Peter Goller |
Volume del fondo: |
128.02 mill.
CHF
|
Data di lancio: |
16/03/2009 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
1.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.29% |
Investimento minimo: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
LLB Fund Services |
Indirizzo: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Paese: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Attività
Money Market |
|
99.10% |
Cash |
|
0.90% |
Paesi
France |
|
17.57% |
United States of America |
|
11.64% |
Netherlands |
|
9.63% |
Chile |
|
7.04% |
United Kingdom |
|
6.88% |
Germany |
|
6.82% |
Spain |
|
5.22% |
New Zealand |
|
3.96% |
Australia |
|
3.24% |
Austria |
|
3.15% |
Liechtenstein |
|
3.09% |
Canada |
|
2.63% |
Korea, Republic Of |
|
2.38% |
Bermuda |
|
2.21% |
United Arab Emirates |
|
2.19% |
Altri |
|
12.35% |
Cambi
Swiss Franc |
|
99.10% |
Altri |
|
0.90% |