NAV26/08/2024 Var.+0.0300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
102.5500CHF +0.03% reinvestment Money Market Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 12 Monaten nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Money Market
Region: Worldwide
Settore: Money Market Securities
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank AG.
Domicilio del fondo: Liechtenstein
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Mirko Mattasch, Peter Goller
Volume del fondo: 128.02 mill.  CHF
Data di lancio: 16/03/2009
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.50%
Tassa amministrativa massima: 0.29%
Investimento minimo: 0.00 CHF
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Fund Services
Indirizzo: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Paese: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Attività

Money Market
 
99.10%
Cash
 
0.90%

Paesi

France
 
17.57%
United States of America
 
11.64%
Netherlands
 
9.63%
Chile
 
7.04%
United Kingdom
 
6.88%
Germany
 
6.82%
Spain
 
5.22%
New Zealand
 
3.96%
Australia
 
3.24%
Austria
 
3.15%
Liechtenstein
 
3.09%
Canada
 
2.63%
Korea, Republic Of
 
2.38%
Bermuda
 
2.21%
United Arab Emirates
 
2.19%
Altri
 
12.35%

Cambi

Swiss Franc
 
99.10%
Altri
 
0.90%