LLB Defensive ESG (CHF)/ LI0032575834 /
NAV2024. 10. 02. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
102,8000CHF | 0,00% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Pénzpiac |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 10. 01. |
Last Distribution: | - |
Letétkezelő bank: | Liechtensteinische Landesbank AG. |
Származási hely: | Liechtenstein |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: | Mirko Mattasch, Peter Goller |
Alap forgalma: | 140,17 mill. CHF |
Indítás dátuma: | 2009. 03. 16. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 1,50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,29% |
Minimum befektetés: | 0,00 CHF |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 1,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | LLB Fund Services |
---|---|
Cím: | Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Ország: | Liechtenstein |
Internet: | www.llb.li |
Eszközök
Pénzpiac | 100,00% |
Országok
Franciaország | 15,62% | |
Amerikai Egyesült Államok | 12,87% | |
Hollandia | 10,03% | |
Németország | 7,20% | |
Chile | 7,14% | |
Egyesült Királyság | 6,59% | |
Spanyolország | 5,47% | |
Új-Zéland | 3,78% | |
Ausztria | 3,62% | |
Ausztrália | 3,52% | |
Liechtenstein | 2,95% | |
Kanada | 2,52% | |
Egyesült Arab Emírségek | 2,52% | |
Finnország | 2,51% | |
Dél-Korea | 2,28% | |
Egyéb | 11,38% |
Devizák
Svájci Frank | 100,00% |