NAV23/08/2024 Chg.-0.0800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
102.5200CHF -0.08% reinvestment Money Market Worldwide LLB Fund Services 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 12 Monaten nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Money Market
Région de placement: Worldwide
Branche: Money Market Securities
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank AG.
Domicile: Liechtenstein
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Mirko Mattasch, Peter Goller
Actif net: 128.02 Mio.  CHF
Date de lancement: 16/03/2009
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.50%
Frais d'administration max.: 0.29%
Investissement minimum: 0.00 CHF
Deposit fees: -
Frais de rachat: 1.50%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Pays: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Actifs

Money Market
 
99.10%
Cash
 
0.90%

Pays

France
 
17.57%
United States of America
 
11.64%
Netherlands
 
9.63%
Chile
 
7.04%
United Kingdom
 
6.88%
Germany
 
6.82%
Spain
 
5.22%
New Zealand
 
3.96%
Australia
 
3.24%
Austria
 
3.15%
Liechtenstein
 
3.09%
Canada
 
2.63%
Korea, Republic Of
 
2.38%
Bermuda
 
2.21%
United Arab Emirates
 
2.19%
Autres
 
12.35%

Monnaies

Swiss Franc
 
99.10%
Autres
 
0.90%