LLB Defensive ESG (CHF)
LI0032575834
LLB Defensive ESG (CHF)/ LI0032575834 /
NAV04/11/2024 |
Chg.+0.0200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
102.9900CHF |
+0.02% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 12 Monaten nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank AG. |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Mirko Mattasch, Peter Goller |
Fund volume: |
177.88 mill.
CHF
|
Launch date: |
16/03/2009 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.29% |
Minimum investment: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Fund Services |
Address: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Assets
Money Market |
|
98.58% |
Cash |
|
1.42% |
Countries
France |
|
15.02% |
United States of America |
|
14.07% |
Germany |
|
8.50% |
Netherlands |
|
8.19% |
Chile |
|
6.69% |
Spain |
|
6.53% |
United Kingdom |
|
5.50% |
Australia |
|
3.79% |
Austria |
|
3.40% |
United Arab Emirates |
|
3.37% |
Canada |
|
2.80% |
Liechtenstein |
|
2.47% |
Korea, Republic Of |
|
2.34% |
Bermuda |
|
2.12% |
Finland |
|
2.10% |
Others |
|
13.11% |
Currencies
Swiss Franc |
|
98.58% |
Others |
|
1.42% |