NAV29/08/2024 Var.+4.2102 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
3,531.1001USD +0.12% reinvestment Equity Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Der Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes "Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Free Net Total Return USD Index" in USD spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Welt-Aktienmarktes teilzuhaben. Das Portfolio wird systematisch auf der Basis des Referenzindexes "Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Free Net Total Return USD Index" in USD indexiert. Als Indexierungsmethode wurde das "optimierte Sampling" gewählt. Das Risiko des Fonds gegenüber dem Referenzindex wird ständig kontrolliert.
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: Morgan Stanley Capital International MSCI Developed Markets World Net Total Return USD Free
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicilio del fondo: Liechtenstein
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: LLB Asset Management Aktiengesellschaft
Volume del fondo: 359.22 mill.  USD
Data di lancio: 24/01/2007
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.05%
Investimento minimo: 100,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Fund Services
Indirizzo: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Paese: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Attività

Stocks
 
99.95%
Altri
 
0.05%

Paesi

United States of America
 
69.56%
Japan
 
5.63%
United Kingdom
 
3.44%
Canada
 
2.88%
Switzerland
 
2.77%
France
 
2.67%
Germany
 
2.14%
Netherlands
 
1.94%
Australia
 
1.84%
Ireland
 
1.70%
Denmark
 
1.11%
Sweden
 
0.84%
Spain
 
0.60%
Italy
 
0.51%
Hong Kong, SAR of China
 
0.37%
Altri
 
2.00%

Filiali

IT/Telecommunication
 
34.07%
Consumer goods
 
15.15%
Finance
 
14.98%
Healthcare
 
12.00%
Industry
 
11.64%
Energy
 
4.24%
Commodities
 
3.58%
real estate
 
2.15%
Utilities
 
2.14%
Altri
 
0.05%