LIGA-Pax-Rent-Union
DE0008491226
LIGA-Pax-Rent-Union/ DE0008491226 /
| NAV2024. 09. 30. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 23,9100EUR |
+0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Befektetési cél
Fund assets are preferentially committed to fixed-income euro-denominated securities. Moreover, the fund management is authorized to make select commitments in foreign-currency bonds to lock into additional earnings potential.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 16. |
| Letétkezelő bank: |
DZ BANK AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
136,67 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1989. 12. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Union Inv. Privatf. |
| Cím: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.union-investment.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,64% |
| Készpénz |
|
2,20% |
| Egyéb |
|
0,16% |
Országok
| Franciaország |
|
17,04% |
| Olaszország |
|
11,44% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
10,21% |
| Németország |
|
7,69% |
| Spanyolország |
|
7,11% |
| Ausztrália |
|
5,55% |
| Ausztria |
|
4,96% |
| Portugália |
|
3,52% |
| Hollandia |
|
3,03% |
| Japán |
|
2,83% |
| Kanada |
|
2,52% |
| Egyesült Királyság |
|
2,44% |
| Litvánia |
|
2,34% |
| Készpénz |
|
2,20% |
| Görögország |
|
1,80% |
| Egyéb |
|
15,32% |
Devizák
| Euro |
|
92,30% |
| US Dollár |
|
5,50% |
| Egyéb |
|
2,20% |
