LIGA-Pax-Rent-Union
DE0008491226
LIGA-Pax-Rent-Union/ DE0008491226 /
| NAV30.09.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 23,9100EUR |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Cel inwestycyjny
Fund assets are preferentially committed to fixed-income euro-denominated securities. Moreover, the fund management is authorized to make select commitments in foreign-currency bonds to lock into additional earnings potential.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
16.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
DZ BANK AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
136,67 mln
EUR
|
| Data startu: |
28.12.1989 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Union Inv. Privatf. |
| Adres: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.union-investment.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,64% |
| Gotówka |
|
2,20% |
| Inne |
|
0,16% |
Kraje
| Francja |
|
17,04% |
| Włochy |
|
11,44% |
| USA |
|
10,21% |
| Niemcy |
|
7,69% |
| Hiszpania |
|
7,11% |
| Australia |
|
5,55% |
| Austria |
|
4,96% |
| Portugalia |
|
3,52% |
| Holandia |
|
3,03% |
| Japonia |
|
2,83% |
| Kanada |
|
2,52% |
| Wielka Brytania |
|
2,44% |
| Litwa |
|
2,34% |
| Gotówka |
|
2,20% |
| Grecja |
|
1,80% |
| Inne |
|
15,32% |
Waluty
| Euro |
|
92,30% |
| Dolar amerykański |
|
5,50% |
| Inne |
|
2,20% |
