Lienhardt & Partner Core Strategy Fund CSF I/ CH0235616270 /
| NAV2024. 10. 03. | Vált.-0,2000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 126,4900CHF | -0,16% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | LLB Swiss Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | -0,07 | 0,85 | 0,02 | -1,05 | 1,30 | -0,08 | 0,19 | 1,39 | -0,21 | - |
| 2015 | -3,43 | 4,06 | 0,19 | -0,18 | 0,09 | -2,59 | 2,36 | -3,47 | -2,22 | 2,98 | 1,16 | -2,34 | -3,69% |
| 2016 | -1,90 | -1,42 | 0,37 | 1,47 | 1,87 | 0,09 | -0,08 | 0,31 | -0,30 | -1,00 | -0,59 | 1,38 | +0,13% |
| 2017 | 0,09 | 2,30 | 0,29 | 1,14 | 0,07 | -1,41 | 1,79 | 0,09 | 1,28 | 2,00 | 0,25 | 0,66 | +8,83% |
| 2018 | 0,38 | -2,09 | -0,35 | 1,60 | -0,63 | -0,60 | 0,90 | -1,14 | 0,09 | -1,09 | -0,48 | -3,61 | -6,89% |
| 2019 | 3,77 | 1,48 | 1,37 | 1,83 | -1,76 | 1,76 | 1,45 | -0,01 | -0,21 | 0,18 | 2,08 | 0,14 | +12,65% |
| 2020 | 0,56 | -3,34 | -6,24 | 4,04 | 1,38 | 1,24 | 0,91 | 1,52 | 0,76 | -2,36 | 4,08 | 1,64 | +3,76% |
| 2021 | 0,33 | 0,99 | 2,49 | 0,67 | 0,94 | 2,72 | 0,93 | 0,87 | -2,49 | 1,56 | 0,47 | 1,94 | +11,94% |
| 2022 | -2,40 | -2,07 | 1,27 | -1,86 | -1,59 | -5,97 | 4,34 | -2,36 | -5,64 | 2,60 | 2,57 | -3,98 | -14,62% |
| 2023 | 3,96 | -1,61 | 1,12 | 0,03 | 0,74 | 0,17 | 0,84 | -0,91 | -0,79 | -2,15 | 3,20 | 1,66 | +6,25% |
| 2024 | 1,08 | 1,57 | 2,56 | -1,29 | 1,75 | 1,78 | -0,02 | -0,46 | 0,09 | 0,07 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 6,17% | 7,02% | 5,87% | 6,95% | 7,88% |
| Sharpe ráta | 1,07 | 0,12 | 1,34 | -0,39 | -0,01 |
| Legjobb hónap | +2,56% | +1,78% | +3,20% | +4,34% | +4,34% |
| Legrosszabb hónap | -1,29% | -1,29% | -2,15% | -5,97% | -6,24% |
| Maximális veszteség | -5,60% | -5,60% | -5,60% | -16,77% | -17,95% |
| Túlteljesítés | +0,83% | - | -1,38% | +13,03% | +5,17% |
Minden érték CHF-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lienhardt & Partner Core Strateg... | Osztalékfizetés | 85,1500 | +10,68% | +0,19% | |
| Lienhardt & Partner Core Strateg... | Újrabefektetés | 126,4900 | +11,14% | +1,63% | |
| Lienhardt & Partner Core Strateg... | Újrabefektetés | 88,9400 | +10,81% | +0,69% |
Teljesítmény
| YTD | +7,28% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,03% | ||
| 1 Év | +11,14% | ||
| 3 Év | +1,63% | ||
| 5 Év | +16,85% | ||
| 10 Év | +26,73% | ||
| Kezdettől | +28,95% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,25% | ||
| 2022 | -14,62% | ||
| 2021 | +11,94% | ||
| 2020 | +3,76% | ||
| 2019 | +12,65% | ||
| 2018 | -6,89% | ||
| 2017 | +8,83% | ||
| 2016 | +0,13% | ||
| 2015 | -3,69% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 23. | 0,17 CHF |
| 2023. 04. 24. | 0,23 CHF |
| 2022. 01. 03. | 0,11 CHF |
| 2021. 02. 08. | 0,24 CHF |
| 2020. 02. 25. | 0,26 CHF |
| 2019. 12. 30. | 0,19 CHF |
| 2018. 12. 28. | 0,19 CHF |
| 2016. 12. 30. | 0,28 CHF |
| 2015. 12. 31. | 0,24 CHF |
| 2014. 12. 31. | 0,21 CHF |
